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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 572.00 | | 117 572.00 | 117 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 204.00 | 29 366.00 | 4 838.00 | 34 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 282.00 | 87 927.00 | 36 355.00 | 124 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 464.00 | 117 293.00 | 196 171.00 | 313 464.00 |
BT Marchandises | 95 787.00 | 1 860.00 | 93 927.00 | 95 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
BZ Autres créances | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 524.00 | 1 860.00 | 259 664.00 | 261 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 988.00 | 119 153.00 | 455 835.00 | 574 988.00 |
CU Autres participations | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 104.00 | | | 200 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
DL TOTAL (I) | 251 974.00 | | | 251 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 862.00 | | | 203 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 835.00 | | | 455 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 099.00 | | | 180 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 348.00 | | 2 938.00 | 315 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 313 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 822.00 | 158 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 308.00 | | 2 000.00 | 161 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 468.00 | | 938.00 | 36 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 319.00 | 14 006.00 | 2 032.00 | 105 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 319.00 | 14 006.00 | 2 032.00 | 105 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
UX Autres créances clients | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 471.00 | 35 708.00 | 23 763.00 | 59 471.00 |
VI Groupe et associés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 661.00 | 134 840.00 | 12 821.00 | 147 661.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 862.00 | 180 099.00 | 23 763.00 | 203 862.00 |