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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 141.00 | 16 752.00 | 16 389.00 | 33 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 439.00 | 17 083.00 | 17 356.00 | 34 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 547.00 | 18 229.00 | 227 318.00 | 245 547.00 |
BZ Autres créances | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
CF Disponibilités | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 458.00 | 18 229.00 | 312 229.00 | 330 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 897.00 | 35 313.00 | 329 585.00 | 364 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 370.00 | 112 370.00 | | 112 370.00 |
DH Report à nouveau | -56 002.00 | -53 405.00 | | -56 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 654.00 | -2 596.00 | | 21 654.00 |
DL TOTAL (I) | 79 123.00 | 57 469.00 | | 79 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 414.00 | 26 045.00 | | 20 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 569.00 | 88 185.00 | | 93 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 379.00 | 86 693.00 | | 96 379.00 |
EA Autres dettes | 40 101.00 | 8 034.00 | | 40 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 462.00 | 209 353.00 | | 250 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 585.00 | 266 822.00 | | 329 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 462.00 | 209 353.00 | | 250 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 691.00 | 1 270.00 | | 6 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 435.00 | 32 347.00 | | 110 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 781.00 | 34 943.00 | | 88 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 654.00 | -2 596.00 | | 21 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 705.00 | | 9 734.00 | 24 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 408.00 | | 9 734.00 | 23 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 758.00 | 2 326.00 | | 14 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 427.00 | 2 326.00 | | 14 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 223 745.00 | | | 223 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VI Groupe et associés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 544.00 | 316 544.00 | | 316 544.00 |
VW T.V.A. | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 462.00 | 250 462.00 | | 250 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 941.00 | 1 600.00 | | 1 941.00 |
ST Autres comptes | 14 192.00 | 9 667.00 | | 14 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 992.00 | 17 612.00 | | 1 992.00 |
YT Sous‐traitance | 27 353.00 | 263.00 | | 27 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 1 166.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 163.00 | 1 166.00 | | 3 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 459.00 | 6 462.00 | | 20 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 369.00 | 4 347.00 | | 6 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 478.00 | 29 142.00 | | 45 478.00 |