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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 257.00 | 925.00 | 332.00 | 1 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 751.00 | 24 025.00 | 10 726.00 | 34 751.00 |
040 Immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 991.00 | 24 950.00 | 12 041.00 | 36 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 216.00 | | 335 216.00 | 335 216.00 |
072 Créances – Autres | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
084 Disponibilités | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 053.00 | | 423 053.00 | 423 053.00 |
110 Total général Actif | 460 043.00 | 24 950.00 | 435 093.00 | 460 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 162.00 | 129 865.00 | | 46 162.00 |
230 Autres produits | 7 687.00 | 25 624.00 | | 7 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 849.00 | 155 490.00 | | 53 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 506.00 | 53.00 | | 506.00 |
242 Autres charges externes. | 39 010.00 | 40 285.00 | | 39 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 1 171.00 | | 3 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 41 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 640.00 | 7 305.00 | | 1 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 164.00 | 3 703.00 | | 4 164.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 3 367.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 387.00 | 96 884.00 | | 49 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 462.00 | 58 606.00 | | 4 462.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | 255.00 | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 3 659.00 | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 178.00 | 54 683.00 | | 3 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 377.00 | | | 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392.00 | | | 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 867.00 | | | 2 867.00 |