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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 965.00 | 196 775.00 | 86 190.00 | 282 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 302.00 | 46 549.00 | 6 753.00 | 53 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 432.00 | 244 726.00 | 111 706.00 | 356 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 916.00 | | 1 048 916.00 | 1 048 916.00 |
BZ Autres créances | 1 417 250.00 | | 1 417 250.00 | 1 417 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 928.00 | | 2 492 928.00 | 2 492 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 361.00 | 244 726.00 | 2 604 635.00 | 2 849 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 513.00 | 42 307.00 | | 82 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 978.00 | 40 206.00 | | 52 978.00 |
DL TOTAL (I) | 223 490.00 | 170 513.00 | | 223 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 759.00 | 38 594.00 | | 153 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 603.00 | 2 445.00 | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 401.00 | 297 255.00 | | 475 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 416.00 | 619 612.00 | | 897 416.00 |
EA Autres dettes | 672 072.00 | 1 217 503.00 | | 672 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 893.00 | 193 673.00 | | 177 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 144.00 | 2 369 081.00 | | 2 381 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 635.00 | 2 539 593.00 | | 2 604 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 888.00 | | | 248 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533.00 | | | 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 722.00 | | | 228 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 711.00 | 23 015.00 | | 221 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533.00 | | | 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 309.00 | 23 015.00 | | 220 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 401.00 | 475 401.00 | | 475 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 675.00 | 676 675.00 | | 676 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 893.00 | 177 893.00 | | 177 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 544.00 | 2 474 473.00 | 16 071.00 | 2 490 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 144.00 | 2 381 144.00 | | 2 381 144.00 |