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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 965.00 | 217 946.00 | 65 019.00 | 282 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 440.00 | 41 757.00 | 16 683.00 | 58 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 571.00 | 261 106.00 | 100 465.00 | 361 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BN En cours de production de biens | 248 686.00 | | 248 686.00 | 248 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 225.00 | | 393 225.00 | 393 225.00 |
BZ Autres créances | 2 062 684.00 | | 2 062 684.00 | 2 062 684.00 |
CF Disponibilités | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 303.00 | | 2 775 303.00 | 2 775 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 874.00 | 261 106.00 | 2 875 768.00 | 3 136 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 490.00 | 82 513.00 | | 135 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 245.00 | 52 978.00 | | 41 245.00 |
DL TOTAL (I) | 264 736.00 | 223 490.00 | | 264 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 962.00 | 153 759.00 | | 1 356 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 4 603.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 720.00 | 475 401.00 | | 369 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 045.00 | 897 416.00 | | 592 045.00 |
EA Autres dettes | 291 033.00 | 672 072.00 | | 291 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 177 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 611 033.00 | 2 381 144.00 | | 2 611 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 768.00 | 2 604 635.00 | | 2 875 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 432.00 | | | 356 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533.00 | | | 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 267.00 | | | 336 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 726.00 | 25 321.00 | 8 942.00 | 244 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533.00 | | | 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 324.00 | 25 321.00 | 8 942.00 | 243 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 720.00 | 369 720.00 | | 369 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592 045.00 | 592 045.00 | | 592 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 306.00 | 292 306.00 | | 292 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
UX Autres créances clients | 393 225.00 | | | 393 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 962.00 | | 1 356 962.00 | 1 356 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 356 962.00 | | | -1 356 962.00 |
VP Divers | 2 062 684.00 | | | 2 062 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 178.00 | 2 466 107.00 | 16 071.00 | 2 482 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 033.00 | 1 254 071.00 | | 2 611 033.00 |