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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 563.00 | 13 290.00 | 30 273.00 | 43 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 129.00 | 141 469.00 | 139 659.00 | 281 129.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 993.00 | 154 760.00 | 185 232.00 | 339 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
072 Créances – Autres | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
084 Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
110 Total général Actif | 379 980.00 | 154 760.00 | 225 220.00 | 379 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 931.00 | | | 203 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 536.00 | | | 204 536.00 |
242 Autres charges externes. | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
252 Charges sociales | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
262 Autres charges | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 485.00 | | | 220 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 948.00 | | | -15 948.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 933.00 | | | -23 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 691.00 | | | 312 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |