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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 563.00 | 22 378.00 | 21 185.00 | 43 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 650.00 | 190 062.00 | 109 588.00 | 299 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 714.00 | 212 440.00 | 147 274.00 | 359 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
072 Créances – Autres | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
084 Disponibilités | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
110 Total général Actif | 451 750.00 | 212 440.00 | 239 310.00 | 451 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 600.00 | | | 286 600.00 |
230 Autres produits | 637.00 | | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 237.00 | | | 287 237.00 |
242 Autres charges externes. | 133 399.00 | | | 133 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
252 Charges sociales | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
262 Autres charges | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 154.00 | | | 303 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 916.00 | | | -15 916.00 |
294 Charges financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 182.00 | | | -21 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 993.00 | | | 339 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |