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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
AP Constructions | 28 110.00 | 17 250.00 | 10 860.00 | 28 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 884.00 | 16 779.00 | 16 105.00 | 32 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 916.00 | 31 223.00 | 14 694.00 | 45 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 981.00 | 65 251.00 | 183 729.00 | 248 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 217.00 | 7 427.00 | 262 790.00 | 270 217.00 |
BZ Autres créances | 70 573.00 | | 70 573.00 | 70 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 191 623.00 | | 191 623.00 | 191 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 513.00 | 7 427.00 | 549 086.00 | 556 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 494.00 | 72 679.00 | 732 815.00 | 805 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 115.00 | 140 469.00 | | 174 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 692.00 | 103 647.00 | | 132 692.00 |
DL TOTAL (I) | 339 807.00 | 277 115.00 | | 339 807.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 87 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 87 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 573.00 | 38 764.00 | | 12 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 021.00 | 17 112.00 | | 29 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 819.00 | 288 500.00 | | 295 819.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | 13 332.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 007.00 | 364 393.00 | | 343 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 815.00 | 728 508.00 | | 732 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 007.00 | 364 393.00 | | 343 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 134.00 | | 12 639.00 | 286 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 792.00 | 248 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 935.00 | 142 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 857.00 | 106 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 005.00 | | | 146 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 129.00 | | 12 639.00 | 140 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 631.00 | 20 102.00 | 47 482.00 | 92 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 696.00 | 20 102.00 | 43 547.00 | 88 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 4 000.00 | 41 000.00 | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 039.00 | | 4 611.00 | 12 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 039.00 | | 4 611.00 | 12 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 039.00 | 4 000.00 | 45 611.00 | 99 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 45 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 261 319.00 | | | 261 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VI Groupe et associés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 790.00 | 340 790.00 | | 340 790.00 |
VW T.V.A. | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 007.00 | 343 007.00 | | 343 007.00 |