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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AH Fonds commercial | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 171.00 | | 77 171.00 | 77 171.00 |
AP Constructions | 8 956.00 | 3 810.00 | 5 145.00 | 8 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 065.00 | 50 693.00 | 372.00 | 51 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 180.00 | 111 690.00 | 482 490.00 | 594 180.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 622.00 | 170 375.00 | 712 248.00 | 882 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 111.00 | 4 358.00 | 489 753.00 | 494 111.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 408 424.00 | | 408 424.00 | 408 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 455.00 | 4 358.00 | 928 097.00 | 932 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 077.00 | 174 733.00 | 1 640 344.00 | 1 815 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 365 335.00 | 323 205.00 | | 365 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 624.00 | 262 130.00 | | 357 624.00 |
DL TOTAL (I) | 755 958.00 | 618 335.00 | | 755 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 324.00 | 457 692.00 | | 369 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 131.00 | 45 109.00 | | 77 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 425.00 | 36 867.00 | | 20 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 686.00 | 350 999.00 | | 404 686.00 |
EA Autres dettes | 12 819.00 | 517.00 | | 12 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 386.00 | 891 183.00 | | 884 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 344.00 | 1 509 517.00 | | 1 640 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 901.00 | 691 183.00 | | 572 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 357.00 | | 38 335.00 | 859 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 069.00 | 882 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 069.00 | 659 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 422.00 | | | 223 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 935.00 | | 38 335.00 | 635 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 260.00 | 57 253.00 | 9 139.00 | 122 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 079.00 | 57 253.00 | 9 139.00 | 118 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 622.00 | 168 622.00 | | 168 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 488 882.00 | 488 882.00 | | 488 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 091.00 | 56 607.00 | 291 989.00 | 368 091.00 |
VI Groupe et associés | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 216.00 | 501 216.00 | | 501 216.00 |
VW T.V.A. | 123 513.00 | 123 513.00 | | 123 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 386.00 | 572 901.00 | 291 989.00 | 884 386.00 |