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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 583.00 | 64 454.00 | 64 129.00 | 128 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 493.00 | 47 998.00 | 72 494.00 | 120 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 076.00 | 112 452.00 | 226 624.00 | 339 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
CF Disponibilités | 88 458.00 | | 88 458.00 | 88 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 014.00 | | 145 014.00 | 145 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 091.00 | 112 452.00 | 371 638.00 | 484 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 195.00 | 58 550.00 | | 79 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 148.00 | 28 645.00 | | 29 148.00 |
DL TOTAL (I) | 110 543.00 | 89 395.00 | | 110 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 620.00 | 124 609.00 | | 95 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 341.00 | 84 222.00 | | 72 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 455.00 | 25 578.00 | | 20 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 677.00 | 21 645.00 | | 23 677.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 095.00 | 305 055.00 | | 261 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 638.00 | 394 450.00 | | 371 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 112.00 | 221 633.00 | | 195 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
FD Production vendue biens | 378 629.00 | | 378 629.00 | 378 629.00 |
FG Production vendue services | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 545.00 | | 392 545.00 | 392 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 1 831.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 872.00 | 383 627.00 | | 399 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 723.00 | 354 981.00 | | 370 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 148.00 | 28 645.00 | | 29 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 620.00 | 29 637.00 | 65 983.00 | 95 620.00 |
VI Groupe et associés | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VP Divers | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 095.00 | 195 112.00 | 65 983.00 | 261 095.00 |