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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 054.00 | 102 030.00 | 42 024.00 | 144 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 707.00 | 74 825.00 | 61 882.00 | 136 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 762.00 | 176 855.00 | 193 906.00 | 370 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 960.00 | | 162 960.00 | 162 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 723.00 | 176 855.00 | 356 867.00 | 533 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 654.00 | 105 343.00 | | 107 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 504.00 | 2 310.00 | | 48 504.00 |
DL TOTAL (I) | 158 358.00 | 109 854.00 | | 158 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 922.00 | 66 061.00 | | 46 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 944.00 | 63 930.00 | | 75 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 901.00 | 37 786.00 | | 42 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 740.00 | 24 467.00 | | 32 740.00 |
EA Autres dettes | | 49 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 508.00 | 241 245.00 | | 198 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 867.00 | 351 100.00 | | 356 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 499.00 | 205 371.00 | | 184 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 262.00 | | 444 262.00 | 444 262.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 262.00 | | 444 262.00 | 444 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 433.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 303.00 | 417 056.00 | | 461 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 799.00 | 414 746.00 | | 412 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 504.00 | 2 310.00 | | 48 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 923.00 | 32 913.00 | 14 010.00 | 46 923.00 |
VI Groupe et associés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
VW T.V.A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 642.00 | 207 632.00 | 14 010.00 | 221 642.00 |