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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 024.00 | 168 509.00 | 34 515.00 | 203 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 274.00 | 168 739.00 | 245 535.00 | 414 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CF Disponibilités | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 772.00 | 168 739.00 | 286 033.00 | 454 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 983.00 | -74 293.00 | | -90 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 629.00 | -16 690.00 | | -38 629.00 |
DL TOTAL (I) | -119 612.00 | -80 983.00 | | -119 612.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 593.00 | 135 345.00 | | 68 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 874.00 | 89.00 | | 97 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 722.00 | 60 292.00 | | 94 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 708.00 | 13 661.00 | | 14 708.00 |
EA Autres dettes | 116 498.00 | 184 559.00 | | 116 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | 11 250.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 644.00 | 405 196.00 | | 400 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 033.00 | 324 213.00 | | 286 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 770.00 | 336 602.00 | | 372 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 845.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 217.00 | | 366 217.00 | 366 217.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 426.00 | | 366 426.00 | 366 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 5 356.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 533.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 426.00 | 450 189.00 | | 369 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 055.00 | 466 880.00 | | 408 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 629.00 | -16 690.00 | | -38 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 274.00 | | | 414 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 024.00 | | | 203 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 882.00 | 13 858.00 | | 154 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 652.00 | 13 858.00 | | 154 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 722.00 | 94 722.00 | | 94 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 593.00 | 40 719.00 | 27 874.00 | 68 593.00 |
VI Groupe et associés | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 464.00 | | | 63 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 644.00 | 372 770.00 | 27 874.00 | 400 644.00 |