| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 637.00 | 15 000.00 | 7 637.00 | 22 637.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 790.00 | 15 000.00 | 10 790.00 | 25 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 790.00 | 15 000.00 | 10 790.00 | 25 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 612.00 | -90 983.00 | | -129 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 171.00 | -38 629.00 | | -105 171.00 |
DL TOTAL (I) | -224 782.00 | -119 612.00 | | -224 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 852.00 | 97 874.00 | | 139 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 94 722.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 240.00 | 14 708.00 | | 5 240.00 |
EA Autres dettes | 90 480.00 | 116 498.00 | | 90 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 573.00 | 400 644.00 | | 235 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 790.00 | 286 033.00 | | 10 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 573.00 | 372 770.00 | | 235 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 675.00 | | | 120 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 038.00 | | | 202 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 038.00 | 5 000.00 | | 202 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 363.00 | -5 000.00 | | -76 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 122.00 | 369 426.00 | | 180 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 292.00 | 408 055.00 | | 285 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 171.00 | -38 629.00 | | -105 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 274.00 | | | 414 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 024.00 | | | 203 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 739.00 | 3 977.00 | 172 717.00 | 168 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 509.00 | 3 977.00 | 172 487.00 | 168 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 139 852.00 | 139 852.00 | | 139 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 573.00 | 235 573.00 | | 235 573.00 |