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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 296.00 | 8 101.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 764.00 | 28 018.00 | 6 746.00 | 34 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 792.00 | 40 945.00 | 14 847.00 | 55 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 113.00 | 71 666.00 | 292 446.00 | 364 113.00 |
BZ Autres créances | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CF Disponibilités | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 756.00 | 71 666.00 | 356 090.00 | 427 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 548.00 | 112 611.00 | 370 937.00 | 483 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
DG Autres réserves | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
DH Report à nouveau | -32 702.00 | | | -32 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 625.00 | -32 702.00 | | -73 625.00 |
DL TOTAL (I) | 19 856.00 | 93 481.00 | | 19 856.00 |
DP Provisions pour risques | 34 221.00 | 80 000.00 | | 34 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 221.00 | 80 000.00 | | 34 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 152.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 424.00 | 140 382.00 | | 53 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 427.00 | 179 556.00 | | 216 427.00 |
EA Autres dettes | | 128 561.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | 24 000.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 861.00 | 472 651.00 | | 316 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 937.00 | 646 132.00 | | 370 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 861.00 | 472 651.00 | | 316 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 860.00 | | 1 438 860.00 | 1 438 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 860.00 | | 1 438 860.00 | 1 438 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 154.00 | 2 640.00 | | 5 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 128.00 | 1 027.00 | | 47 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 128.00 | 83 814.00 | | 47 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -83 814.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 272.00 | 1 632 190.00 | | 1 491 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 897.00 | 1 664 893.00 | | 1 564 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 625.00 | -32 702.00 | | -73 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 113.00 | 10 569.00 | | 7 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 296.00 | | 3 750.00 | 53 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | 200.00 | 8 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 214.00 | | 3 550.00 | 31 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 303.00 | 5 010.00 | | 23 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 49.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 056.00 | 4 961.00 | | 23 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 138 850.00 | | 12 530.00 | 138 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 45 779.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 551.00 | | 1 253.00 | 85 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 551.00 | | 47 032.00 | 165 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UX Autres créances clients | 364 113.00 | | | 364 113.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 210.00 | 401 210.00 | | 401 210.00 |
VW T.V.A. | 107 942.00 | 107 942.00 | | 107 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 861.00 | 316 861.00 | | 316 861.00 |