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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 447.00 | 7 950.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 211.00 | 32 546.00 | 8 665.00 | 41 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 393.00 | 32 993.00 | 21 400.00 | 54 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 792.00 | 71 666.00 | 314 126.00 | 385 792.00 |
BZ Autres créances | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 384.00 | 71 666.00 | 524 718.00 | 596 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 777.00 | 104 659.00 | 546 117.00 | 650 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
DG Autres réserves | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
DH Report à nouveau | -106 328.00 | -32 702.00 | | -106 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 250.00 | -73 625.00 | | 109 250.00 |
DL TOTAL (I) | 129 106.00 | 19 856.00 | | 129 106.00 |
DP Provisions pour risques | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 958.00 | 53 424.00 | | 95 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 533.00 | 216 427.00 | | 185 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 299.00 | 47 000.00 | | 101 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 791.00 | 316 861.00 | | 382 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 117.00 | 370 937.00 | | 546 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 791.00 | 316 861.00 | | 382 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 109.00 | 428 644.00 | 1 838 753.00 | 1 410 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 109.00 | 428 644.00 | 1 838 753.00 | 1 410 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 654.00 | 5 154.00 | | 3 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 47 032.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 298.00 | 47 128.00 | | 16 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 398.00 | 47 128.00 | | 25 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 067.00 | -96.00 | | -24 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 498.00 | 1 491 272.00 | | 1 856 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 248.00 | 1 564 897.00 | | 1 747 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 250.00 | -73 625.00 | | 109 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 828.00 | 7 113.00 | | 9 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 126 310.00 | | 126 310.00 | 126 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
6T Sur comptes clients | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 298.00 | | 12 631.00 | 84 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 519.00 | | 12 631.00 | 118 519.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 299.00 | 101 299.00 | | 101 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 385 792.00 | | | 385 792.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 793.00 | 443 793.00 | | 443 793.00 |
VW T.V.A. | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 791.00 | 382 791.00 | | 382 791.00 |