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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 792.00 | 4 654.00 | 7 138.00 | 11 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 594.00 | 57 929.00 | 105 665.00 | 163 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 386.00 | 62 583.00 | 112 803.00 | 175 386.00 |
060 Stock marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
072 Créances – Autres | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
084 Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
110 Total général Actif | 195 679.00 | 62 583.00 | 133 096.00 | 195 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 359.00 | 92 486.00 | | 82 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
230 Autres produits | 253.00 | 45.00 | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 810.00 | 92 531.00 | | 97 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 793.00 | 1 076.00 | | 7 793.00 |
242 Autres charges externes. | 77 030.00 | 57 724.00 | | 77 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 1 581.00 | | 1 040.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 226.00 | 34 840.00 | | 32 226.00 |
252 Charges sociales | 5 592.00 | 12 207.00 | | 5 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 940.00 | 16 600.00 | | 19 940.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 1.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 690.00 | 124 028.00 | | 148 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 880.00 | -31 498.00 | | -50 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 504.00 | 33 050.00 | | 5 504.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 1 000.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 116.00 | 448.00 | | 5 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 264.00 | 105.00 | | -51 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 301.00 | | | 301.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 301.00 | | | 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 87.00 | | | 87.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 87.00 | | | 87.00 |