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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 792.00 | 7 012.00 | 4 779.00 | 11 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 237.00 | 75 624.00 | 91 613.00 | 167 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 029.00 | 82 637.00 | 96 392.00 | 179 029.00 |
060 Stock marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
072 Créances – Autres | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
110 Total général Actif | 199 899.00 | 82 637.00 | 117 262.00 | 199 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 066.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 836.00 | 10 864.00 | | 9 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 767.00 | 82 359.00 | | 87 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 972.00 | 4 333.00 | | 1 972.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 253.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 637.00 | 97 810.00 | | 99 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 058.00 | 6 454.00 | | 4 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | -1 588.00 | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 755.00 | 7 793.00 | | 6 755.00 |
242 Autres charges externes. | 64 304.00 | 77 030.00 | | 64 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 1 040.00 | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 036.00 | 32 226.00 | | 20 036.00 |
252 Charges sociales | 3 957.00 | 5 592.00 | | 3 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 054.00 | 19 940.00 | | 20 054.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 201.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 916.00 | 148 690.00 | | 119 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 279.00 | -50 880.00 | | -20 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 5 504.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 773.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 5 116.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 066.00 | -51 264.00 | | -21 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 386.00 | | | 175 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |