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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424 208.00 | 106 052.00 | 318 156.00 | 424 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 208.00 | 106 052.00 | 318 156.00 | 424 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BZ Autres créances | 845 569.00 | | 845 569.00 | 845 569.00 |
CF Disponibilités | 149 478.00 | | 149 478.00 | 149 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 425.00 | | 1 033 425.00 | 1 033 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 634.00 | 106 052.00 | 1 351 582.00 | 1 457 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 562 153.00 | 496 977.00 | | 562 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 101.00 | 65 176.00 | | 29 101.00 |
DL TOTAL (I) | 596 754.00 | 567 653.00 | | 596 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 457 335.00 | 486 971.00 | | 457 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 8 444.00 | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 874.00 | 16 435.00 | | 8 874.00 |
EA Autres dettes | 283 374.00 | 283 374.00 | | 283 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 828.00 | 795 223.00 | | 754 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 582.00 | 1 362 876.00 | | 1 351 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | 217.00 | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | 217.00 | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 903.00 | -217.00 | | -3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 15 579.00 | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 677.00 | 147 941.00 | | 101 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 575.00 | 82 765.00 | | 72 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 101.00 | 65 176.00 | | 29 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 208.00 | | | 424 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 208.00 | | | 424 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 457 335.00 | 36 213.00 | 132 903.00 | 457 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 374.00 | 283 374.00 | | 283 374.00 |
UX Autres créances clients | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
VB T. V. A. | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 414.00 | | | 816 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 233.00 | 883 233.00 | | 883 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 828.00 | 333 706.00 | 132 903.00 | 754 828.00 |