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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424 208.00 | 148 473.00 | 275 735.00 | 424 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 208.00 | 148 473.00 | 275 735.00 | 424 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 146.00 | | 165 146.00 | 165 146.00 |
CF Disponibilités | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 193.00 | | 238 193.00 | 238 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 401.00 | 148 473.00 | 513 928.00 | 662 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 356.00 | 591 254.00 | | 55 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 575.00 | 24 102.00 | | 37 575.00 |
DL TOTAL (I) | 98 431.00 | 620 856.00 | | 98 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 392 719.00 | 425 273.00 | | 392 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 7 057.00 | | 4 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681.00 | 7 756.00 | | 681.00 |
EA Autres dettes | 17 200.00 | 287 624.00 | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 497.00 | 727 710.00 | | 415 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 928.00 | 1 348 567.00 | | 513 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 706.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 787.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 948.00 | 261.00 | | 3 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 24 037.00 | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748.00 | -21 250.00 | | -2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | 13 586.00 | | 9 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 537.00 | 122 198.00 | | 103 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 962.00 | 98 096.00 | | 65 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 575.00 | 24 102.00 | | 37 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 208.00 | | | 424 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 208.00 | | | 424 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 263.00 | 21 210.00 | | 127 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 263.00 | 21 210.00 | | 127 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 719.00 | 38 176.00 | 145 155.00 | 392 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 497.00 | 60 954.00 | 145 155.00 | 415 497.00 |