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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 150.00 | 34 796.00 | 4 354.00 | 39 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 206.00 | 34 796.00 | 197 410.00 | 232 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
072 Créances – Autres | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
084 Disponibilités | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
110 Total général Actif | 259 396.00 | 34 796.00 | 224 600.00 | 259 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 442.00 | 156 204.00 | | 138 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 442.00 | 156 204.00 | | 138 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 818.00 | 36 256.00 | | 29 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -360.00 | 860.00 | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 31 261.00 | 33 324.00 | | 31 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 661.00 | 6 211.00 | | 5 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 859.00 | 53 066.00 | | 49 859.00 |
252 Charges sociales | 6 182.00 | 8 068.00 | | 6 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 171.00 | 142 535.00 | | 127 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 271.00 | 13 669.00 | | 11 271.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 1 549.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 863.00 | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 880.00 | 11 256.00 | | 9 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 206.00 | | | 232 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |