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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 206.00 | 39 150.00 | 193 056.00 | 232 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
084 Disponibilités | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
110 Total général Actif | 268 028.00 | 39 150.00 | 228 877.00 | 268 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 423.00 | 140 412.00 | | 141 423.00 |
230 Autres produits | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 817.00 | 140 412.00 | | 142 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 402.00 | 32 481.00 | | 35 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | -895.00 | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 31 659.00 | 34 093.00 | | 31 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 4 061.00 | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 702.00 | 43 840.00 | | 48 702.00 |
252 Charges sociales | 10 449.00 | 11 609.00 | | 10 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 354.00 | | |
262 Autres charges | 1 031.00 | 1 470.00 | | 1 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 038.00 | 131 013.00 | | 131 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 779.00 | 9 399.00 | | 11 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 148.00 | | 1 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 093.00 | 8 251.00 | | 10 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 206.00 | | | 232 206.00 |