| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 783.00 | 1 587.00 | 4 197.00 | 5 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 383.00 | 1 587.00 | 80 796.00 | 82 383.00 |
BZ Autres créances | 132 168.00 | 63 595.00 | 68 572.00 | 132 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 168.00 | 63 595.00 | 519 572.00 | 583 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 550.00 | 65 182.00 | 600 368.00 | 665 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 269.00 | -133 149.00 | | -181 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 711.00 | -48 120.00 | | -13 711.00 |
DL TOTAL (I) | -94 981.00 | -81 269.00 | | -94 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 494.00 | 6 966.00 | | 18 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 656.00 | 180 666.00 | | 194 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 16 547.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35.00 | | |
EA Autres dettes | 476 212.00 | 463 806.00 | | 476 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 349.00 | 668 020.00 | | 695 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 368.00 | 586 750.00 | | 600 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 711.00 | -48 120.00 | | -13 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 894.00 | | | 125 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 111.00 | | | 120 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 1 157.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 1 157.00 | | 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 868.00 | 670 868.00 | | 670 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
UX Autres créances clients | 132 168.00 | | | 132 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 267.00 | 132 168.00 | 76 099.00 | 208 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 349.00 | 695 349.00 | | 695 349.00 |