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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 783.00 | 2 743.00 | 3 040.00 | 5 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 832.00 | | 116 832.00 | 116 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 615.00 | 2 743.00 | 119 872.00 | 122 615.00 |
BZ Autres créances | 133 565.00 | 63 595.00 | 69 969.00 | 133 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 565.00 | 63 595.00 | 519 969.00 | 583 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 180.00 | 66 339.00 | 639 841.00 | 706 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 981.00 | -181 269.00 | | -194 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227.00 | -13 711.00 | | -227.00 |
DL TOTAL (I) | -95 208.00 | -94 981.00 | | -95 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 710.00 | 18 494.00 | | 82 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 656.00 | 194 656.00 | | 194 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 5 988.00 | | 10 740.00 |
EA Autres dettes | 446 943.00 | 476 212.00 | | 446 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 049.00 | 695 349.00 | | 735 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 841.00 | 600 368.00 | | 639 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 252.00 | 10 793.00 | | 17 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 479.00 | 24 504.00 | | 17 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227.00 | -13 711.00 | | -227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587.00 | 1 157.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 1 157.00 | | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 599.00 | 641 599.00 | | 641 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
VP Divers | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 897.00 | 133 565.00 | 116 332.00 | 249 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 049.00 | 735 049.00 | | 735 049.00 |