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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | 394 409.00 | 1 525 591.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258.00 | 299.00 | 1 959.00 | 2 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 340.00 | 38 984.00 | 12 356.00 | 51 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 879.00 | 433 393.00 | 1 546 486.00 | 1 979 879.00 |
BT Marchandises | 200 782.00 | | 200 782.00 | 200 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BZ Autres créances | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
CF Disponibilités | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 669.00 | | 353 669.00 | 353 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 547.00 | 433 393.00 | 1 900 155.00 | 2 333 547.00 |
CU Autres participations | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
DH Report à nouveau | | -19 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 914.00 | 96 880.00 | | 94 914.00 |
DL TOTAL (I) | 377 023.00 | 282 109.00 | | 377 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 334.00 | 1 344 025.00 | | 1 209 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 624.00 | 169 754.00 | | 169 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 144.00 | 92 446.00 | | 62 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 109.00 | 30 831.00 | | 44 109.00 |
EA Autres dettes | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 132.00 | 1 674 976.00 | | 1 523 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 155.00 | 1 957 085.00 | | 1 900 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 935.00 | 465 641.00 | | 451 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 800.00 | | 1 542 800.00 | 1 542 800.00 |
FG Production vendue services | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 463.00 | | 1 593 463.00 | 1 593 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 165.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 330.00 | 956.00 | | 3 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 1 580.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 629.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -1 629.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 620.00 | 9 802.00 | | 34 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 295.00 | 1 614 600.00 | | 1 599 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 381.00 | 1 517 720.00 | | 1 504 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 914.00 | 96 880.00 | | 94 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 572.00 | | 1 634.00 | 1 979 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 1 979 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 1 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | 51 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 875.00 | | | 1 920 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 285.00 | | 507.00 | 51 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | 1 127.00 | 7 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 217.00 | 3 987.00 | 1 220.00 | 36 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 342.00 | 3 987.00 | 345.00 | 35 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 244.00 | 66 165.00 | | 328 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 244.00 | 66 165.00 | | 328 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 244.00 | 66 165.00 | | 328 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UX Autres créances clients | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 334.00 | 138 138.00 | 588 824.00 | 1 209 334.00 |
VI Groupe et associés | 169 624.00 | 169 624.00 | | 169 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VP Divers | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 132.00 | 451 935.00 | 588 824.00 | 1 523 132.00 |