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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 3 123.00 | 157.00 | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 1 054.00 | 935.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 062.00 | 7 594.00 | 11 468.00 | 19 062.00 |
BT Marchandises | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 071.00 | 1 834.00 | 21 237.00 | 23 071.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 672.00 | 1 834.00 | 142 838.00 | 144 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 734.00 | 9 429.00 | 154 306.00 | 163 734.00 |
CU Autres participations | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 610.00 | 11 314.00 | | 16 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 067.00 | 11 296.00 | | 13 067.00 |
DL TOTAL (I) | 40 676.00 | 33 610.00 | | 40 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 846.00 | 51 022.00 | | 50 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 32 595.00 | | 35 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 917.00 | 9 420.00 | | 26 917.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 343.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 629.00 | 93 385.00 | | 113 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 306.00 | 126 995.00 | | 154 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 629.00 | 93 385.00 | | 113 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 583.00 | 3 300.00 | 173 883.00 | 170 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 583.00 | 3 300.00 | 173 883.00 | 170 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 086.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 828.00 | 95 210.00 | | 178 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 762.00 | 83 914.00 | | 165 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 067.00 | 11 296.00 | | 13 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 950.00 | | 113.00 | 18 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 663.00 | | 113.00 | 8 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515.00 | 1 079.00 | | 6 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | 1 079.00 | | 3 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
6T Sur comptes clients | 913.00 | 921.00 | | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 872.00 | 921.00 | 3 959.00 | 4 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872.00 | 921.00 | 3 959.00 | 4 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | 3 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 629.00 | 113 629.00 | | 113 629.00 |