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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 017.00 | 3 417.00 | 1 600.00 | 5 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 270.00 | 3 098.00 | 2 172.00 | 5 270.00 |
040 Immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 950.00 | 6 515.00 | 12 435.00 | 18 950.00 |
060 Stock marchandises | 40 837.00 | 3 959.00 | 36 878.00 | 40 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 407.00 | 913.00 | 5 494.00 | 6 407.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 433.00 | 4 872.00 | 114 561.00 | 119 433.00 |
110 Total général Actif | 138 382.00 | 11 387.00 | 126 995.00 | 138 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 89 231.00 | 92 913.00 | | 89 231.00 |
230 Autres produits | 5 640.00 | 61.00 | | 5 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 870.00 | 92 974.00 | | 94 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 427.00 | 17 344.00 | | 26 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 657.00 | -6 196.00 | | -15 657.00 |
242 Autres charges externes. | 45 048.00 | 51 225.00 | | 45 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 552.00 | 6 065.00 | | 7 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | 1 974.00 | | 1 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 284.00 | 6 036.00 | | 4 284.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 995.00 | 82 521.00 | | 80 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 875.00 | 10 453.00 | | 13 875.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | 214.00 | | 340.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 663.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 1 548.00 | | 2 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 296.00 | 8 456.00 | | 11 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58.00 | | | 58.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -58.00 | | | -58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 448.00 | | | 5 448.00 |