| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 880.00 | 32 059.00 | 10 821.00 | 42 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 486.00 | 32 225.00 | 15 261.00 | 47 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
072 Créances – Autres | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
084 Disponibilités | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
110 Total général Actif | 93 000.00 | 32 225.00 | 60 775.00 | 93 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 662.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -808.00 | | | -808.00 |
242 Autres charges externes. | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 549.00 | | | 15 549.00 |