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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 879.00 | 26 503.00 | 10 376.00 | 36 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 485.00 | 26 669.00 | 14 816.00 | 41 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
072 Créances – Autres | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
110 Total général Actif | 101 004.00 | 26 669.00 | 74 335.00 | 101 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 514.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
242 Autres charges externes. | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 382.00 | | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
252 Charges sociales | 603.00 | | | 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 897.00 | | | 17 897.00 |