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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 983.00 | 2 609.00 | 9 374.00 | 11 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 047.00 | 2 609.00 | 18 438.00 | 21 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | | | 282.00 |
DH Report à nouveau | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -22 210.00 | | -22 210.00 | -22 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -22 210.00 | | -22 210.00 | -22 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -22 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 9 374.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 11 983.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 624.00 | 6 400.00 | 9 224.00 | 15 624.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547.00 | | | 547.00 |
ST Autres comptes | 981.00 | | | 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302.00 | | | 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858.00 | | | 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754.00 | | | 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 861.00 | | | 4 861.00 |