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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 983.00 | 2 609.00 | 9 374.00 | 11 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CF Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 895.00 | 2 609.00 | 22 286.00 | 24 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | | | 282.00 |
DH Report à nouveau | -177.00 | | | -177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VI Groupe et associés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 138.00 | 10 914.00 | 9 224.00 | 20 138.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101.00 | | | 101.00 |
ST Autres comptes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | | | 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 105.00 | | | 5 105.00 |