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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 742 137.00 | 225 371.00 | 516 767.00 | 742 137.00 |
040 Immobilisations financières | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 604.00 | 225 371.00 | 538 233.00 | 763 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
072 Créances – Autres | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
084 Disponibilités | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 484.00 | | 359 484.00 | 359 484.00 |
110 Total général Actif | 1 123 088.00 | 225 371.00 | 897 717.00 | 1 123 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 000.00 | 188 000.00 | | 268 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 001.00 | 188 001.00 | | 268 001.00 |
242 Autres charges externes. | 10 434.00 | 7 115.00 | | 10 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | 485.00 | | 3 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 038.00 | 13 909.00 | | 15 038.00 |
252 Charges sociales | 1 137.00 | 1 025.00 | | 1 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 044.00 | 47 364.00 | | 96 044.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 43.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 273.00 | 69 940.00 | | 126 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 729.00 | 118 060.00 | | 141 729.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 1 204.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 997.00 | 48.00 | | 4 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 2 482.00 | | 6 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 759.00 | 114 326.00 | | 149 759.00 |