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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 634 637.00 | 324 258.00 | 310 380.00 | 634 637.00 |
040 Immobilisations financières | 202 017.00 | | 202 017.00 | 202 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 836 654.00 | 324 258.00 | 512 396.00 | 836 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
072 Créances – Autres | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
084 Disponibilités | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 729.00 | | 367 729.00 | 367 729.00 |
110 Total général Actif | 1 204 383.00 | 324 258.00 | 880 125.00 | 1 204 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 526 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 860.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 77 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 000.00 | 268 000.00 | | 288 000.00 |
230 Autres produits | 445.00 | 1.00 | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 445.00 | 268 001.00 | | 288 445.00 |
242 Autres charges externes. | 55 430.00 | 10 434.00 | | 55 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 62.00 | | | 62.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 3 415.00 | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 886.00 | 15 038.00 | | 8 886.00 |
252 Charges sociales | 2 679.00 | 1 137.00 | | 2 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 154.00 | 96 044.00 | | 109 154.00 |
256 Dotations aux provisions | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 204.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 893.00 | 126 273.00 | | 255 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 552.00 | 141 729.00 | | 32 552.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | 158.00 | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 165 000.00 | 20 000.00 | | 165 000.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 313.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194 146.00 | 4 997.00 | | 194 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 6 819.00 | | 4 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -926.00 | 149 759.00 | | -926.00 |