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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 883.00 | 10 247.00 | 3 636.00 | 13 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 294.00 | 11 713.00 | 12 581.00 | 24 294.00 |
BF Prêts | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 261.00 | 21 960.00 | 19 301.00 | 41 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 905.00 | 7 562.00 | 118 344.00 | 125 905.00 |
BZ Autres créances | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
CF Disponibilités | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 905.00 | 7 562.00 | 232 343.00 | 239 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 166.00 | 29 522.00 | 251 644.00 | 281 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 167.00 | 40 110.00 | | 44 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 437.00 | 4 057.00 | | 41 437.00 |
DL TOTAL (I) | 96 604.00 | 55 167.00 | | 96 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 473.00 | 12 911.00 | | 8 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 167.00 | 37 938.00 | | 68 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 467.00 | 70 738.00 | | 71 467.00 |
EA Autres dettes | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 039.00 | 146 400.00 | | 155 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 644.00 | 201 567.00 | | 251 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 508.00 | 138 275.00 | | 151 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 319.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 072 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 519.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 083.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105.00 | 2 603.00 | | 7 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 5 011.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | 684.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 5 695.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 236.00 | -3 092.00 | | 5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | -1 500.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 739.00 | 977 121.00 | | 1 082 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 302.00 | 973 064.00 | | 1 041 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 437.00 | 4 057.00 | | 41 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 953.00 | 21 047.00 | | 27 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 395.00 | 8 141.00 | 4 576.00 | 18 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 395.00 | 8 141.00 | 4 576.00 | 18 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UP Prêts | 408.00 | | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 126.00 | 4 594.00 | 3 532.00 | 8 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 223.00 | 180 519.00 | 19 704.00 | 200 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 039.00 | 151 508.00 | 3 532.00 | 155 039.00 |