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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 323.00 | 175.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 288.00 | 18 822.00 | 12 466.00 | 31 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 418.00 | 31 840.00 | 8 577.00 | 40 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 713.00 | 50 986.00 | 25 376.00 | 74 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
BN En cours de production de biens | 176 756.00 | | 176 756.00 | 176 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 109.00 | 16 696.00 | 853 413.00 | 870 109.00 |
BZ Autres créances | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
CF Disponibilités | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 200.00 | 16 696.00 | 1 266 504.00 | 1 283 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 914.00 | 67 683.00 | 1 291 881.00 | 1 357 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 094.00 | | | 317 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 331 094.00 | | | 331 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 327.00 | | | 387 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 614.00 | | | 243 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 418.00 | | | 265 418.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 787.00 | | | 960 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 881.00 | | | 1 291 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 531.00 | | | 737 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 785.00 | | | 77 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 494.00 | | 7 740.00 | 123 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 520.00 | 74 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 520.00 | 71 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 488.00 | | 7 740.00 | 120 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 500.00 | 16 853.00 | 37 366.00 | 71 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 166.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 342.00 | 16 687.00 | 37 366.00 | 71 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 614.00 | 243 614.00 | | 243 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 418.00 | 265 418.00 | | 265 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 870 110.00 | 870 110.00 | | 870 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 541.00 | 86 285.00 | 218 905.00 | 309 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 329.00 | 105 329.00 | | 105 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 743.00 | 983 793.00 | 3 950.00 | 987 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 787.00 | 737 531.00 | 218 905.00 | 960 787.00 |