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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 137.00 | 36 811.00 | 58 326.00 | 95 137.00 |
AH Fonds commercial | 444 401.00 | | 444 401.00 | 444 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 976.00 | 6 023.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 152.00 | 28 284.00 | 126 868.00 | 155 152.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 179.00 | 69 072.00 | 651 107.00 | 720 179.00 |
BT Marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 487.00 | 4 185.00 | 303 301.00 | 307 487.00 |
BZ Autres créances | 337 345.00 | | 337 345.00 | 337 345.00 |
CF Disponibilités | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 614.00 | 4 185.00 | 696 428.00 | 700 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 794.00 | 73 258.00 | 1 347 535.00 | 1 420 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
DL TOTAL (I) | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 252.00 | | | 506 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 796.00 | | | 536 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 431.00 | | | 151 431.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 135.00 | | | 1 252 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 535.00 | | | 1 347 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 877.00 | | | 995 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 179.00 | | | 620 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 138.00 | | | 105 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 185.00 | 31 037.00 | 149.00 | 38 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 749.00 | 17 038.00 | | 23 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 435.00 | 13 999.00 | 149.00 | 14 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 897.00 | 226 640.00 | 256 257.00 | 482 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 797.00 | 536 797.00 | | 536 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 239.00 | 678 551.00 | 10 688.00 | 689 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 135.00 | 995 878.00 | 256 257.00 | 1 252 135.00 |