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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 937.00 | 67 304.00 | 481 632.00 | 548 937.00 |
AH Fonds commercial | 136 107.00 | | 136 107.00 | 136 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 404.00 | 4 595.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 417.00 | 41 226.00 | 74 190.00 | 115 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 149.00 | 113 935.00 | 707 214.00 | 821 149.00 |
BT Marchandises | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 216.00 | 4 185.00 | 262 030.00 | 266 216.00 |
BZ Autres créances | 281 814.00 | | 281 814.00 | 281 814.00 |
CF Disponibilités | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 086.00 | 4 185.00 | 596 900.00 | 601 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 236.00 | 118 121.00 | 1 304 114.00 | 1 422 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 712.00 | | | 151 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 548.00 | | | 201 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 938.00 | | | 1 194 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 114.00 | | | 1 304 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 328.00 | | | 1 103 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 180.00 | | | 720 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 539.00 | | | 549 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 953.00 | | | 159 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 072.00 | 95 886.00 | 51 022.00 | 69 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 788.00 | 67 781.00 | 35 859.00 | 40 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 285.00 | 28 105.00 | 15 163.00 | 28 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 252.00 | 36 642.00 | 91 610.00 | 128 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 266 216.00 | | | 266 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 645.00 | | | 354 645.00 |
VP Divers | 281 815.00 | | | 281 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 548.00 | 201 548.00 | | 201 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 302.00 | 562 614.00 | 10 688.00 | 573 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 938.00 | 1 103 329.00 | 91 610.00 | 1 194 938.00 |