| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 400.00 | 3 609.00 | 11 791.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 031.00 | 5 414.00 | 78 617.00 | 84 031.00 |
BT Marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 111.00 | 5 414.00 | 100 697.00 | 106 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 121.00 | 17 087.00 | | 12 121.00 |
DL TOTAL (I) | 39 208.00 | 27 087.00 | | 39 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 315.00 | 50 963.00 | | 44 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 463.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 14 167.00 | | 11 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520.00 | 6 125.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 489.00 | 71 720.00 | | 61 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 697.00 | 98 807.00 | | 100 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 489.00 | 31 228.00 | | 61 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 626.00 | | 91 626.00 | 91 626.00 |
FG Production vendue services | 95 297.00 | 1 176.00 | 96 473.00 | 95 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 923.00 | 1 176.00 | 188 099.00 | 186 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 12 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 560.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 724.00 | 13 826.00 | | 16 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 4 752.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 15 843.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | -5 343.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 3 705.00 | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 099.00 | 277 140.00 | | 188 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 979.00 | 260 053.00 | | 175 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 121.00 | 17 087.00 | | 12 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 364.00 | | 13 667.00 | 70 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | 13 667.00 | 1 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | 4 151.00 | | 1 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 862.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 3 289.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 829.00 | 9 003.00 | 6 826.00 | 15 829.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 1 518.00 | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | 12 013.00 | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 31 013.00 | 60 718.00 | | 31 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 681.00 | 28 109.00 | | 28 681.00 |
YT Sous‐traitance | 6 663.00 | 6 106.00 | | 6 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | 311.00 | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | 1 829.00 | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 385.00 | 54 301.00 | | 37 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 332.00 | 28 627.00 | | 19 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 748.00 | 106 945.00 | | 70 748.00 |