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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 2 137.00 | 1 168.00 | 3 305.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 371.00 | 5 175.00 | 9 196.00 | 14 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 642.00 | 7 312.00 | 77 330.00 | 84 642.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BZ Autres créances | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 797.00 | 7 312.00 | 123 485.00 | 130 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 208.00 | 16 087.00 | | 28 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 434.00 | 12 121.00 | | 24 434.00 |
DL TOTAL (I) | 63 641.00 | 39 208.00 | | 63 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 553.00 | 44 315.00 | | 32 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 708.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 203.00 | 11 946.00 | | 9 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 355.00 | 4 520.00 | | 17 355.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 843.00 | 61 489.00 | | 59 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 485.00 | 100 697.00 | | 123 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 509.00 | 61 489.00 | | 36 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
FG Production vendue services | 155 136.00 | | 155 136.00 | 155 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 176.00 | | 241 176.00 | 241 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 13 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | 1 891.00 | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 1 891.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | -1 891.00 | | -3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 2 391.00 | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 727.00 | 188 099.00 | | 254 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 293.00 | 175 979.00 | | 230 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 434.00 | 12 121.00 | | 24 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 031.00 | | 4 010.00 | 84 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 84 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 14 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 805.00 | | 1 500.00 | 61 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 400.00 | | 2 371.00 | 15 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | 140.00 | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 5 298.00 | 3 400.00 | 5 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 332.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | 4 966.00 | 3 400.00 | 3 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UX Autres créances clients | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 553.00 | 9 219.00 | 23 334.00 | 32 553.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 820.00 | 24 829.00 | | 24 820.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 843.00 | 36 509.00 | 23 334.00 | 59 843.00 |