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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 1 311.00 | 1 785.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 587.00 | 50 095.00 | 60 492.00 | 110 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 673.00 | 51 406.00 | 1 843 267.00 | 1 894 673.00 |
BT Marchandises | 168 954.00 | | 168 954.00 | 168 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BZ Autres créances | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CF Disponibilités | 71 855.00 | | 71 855.00 | 71 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 453.00 | | 288 453.00 | 288 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 126.00 | 51 406.00 | 2 131 720.00 | 2 183 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 554.00 | | | 1 678 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DH Report à nouveau | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 818.00 | | | 1 799 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 054.00 | | | 141 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 902.00 | | | 331 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 720.00 | | | 2 131 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 273.00 | | | 275 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 673.00 | | | 1 894 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 683.00 | | | 113 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 886.00 | 16 520.00 | | 34 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 886.00 | 16 520.00 | | 34 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
UX Autres créances clients | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 061.00 | 26 432.00 | 56 629.00 | 83 061.00 |
VI Groupe et associés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 634.00 | 47 643.00 | 20 990.00 | 68 634.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 902.00 | 275 273.00 | 56 629.00 | 331 902.00 |