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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 2 745.00 | 351.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 374.00 | 82 157.00 | 34 217.00 | 116 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 990.00 | 513.00 | 20 477.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 461.00 | 85 416.00 | 1 815 045.00 | 1 900 461.00 |
BT Marchandises | 171 386.00 | | 171 386.00 | 171 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
BZ Autres créances | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CF Disponibilités | 158 962.00 | | 158 962.00 | 158 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 425.00 | | 407 425.00 | 407 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 886.00 | 85 416.00 | 2 222 470.00 | 2 307 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 554.00 | | | 1 678 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DH Report à nouveau | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 073.00 | | | 1 851 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 362.00 | | | 107 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 924.00 | | | 159 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 397.00 | | | 371 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 470.00 | | | 2 222 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 087.00 | | | 358 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 673.00 | | 5 788.00 | 1 894 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 683.00 | | 5 788.00 | 113 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 926.00 | 16 977.00 | | 67 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 926.00 | 16 977.00 | | 67 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 359.00 | 154.00 | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 154.00 | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 154.00 | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
UX Autres créances clients | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 067.00 | 77 077.00 | 20 990.00 | 98 067.00 |