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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 221.00 | 459.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 564.00 | 23 624.00 | 25 940.00 | 49 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 244.00 | 23 845.00 | 26 399.00 | 50 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BZ Autres créances | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 115.00 | 23 845.00 | 67 269.00 | 91 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 612.00 | 4 933.00 | | 4 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 315.00 | 31 175.00 | | 10 315.00 |
DL TOTAL (I) | 16 027.00 | 37 208.00 | | 16 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 179.00 | 38 747.00 | | 33 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 1 160.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 915.00 | 9 489.00 | | 4 915.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 7 459.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 242.00 | 56 854.00 | | 51 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 269.00 | 94 062.00 | | 67 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 242.00 | 56 854.00 | | 51 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 528.00 | | 234 528.00 | 234 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 528.00 | | 234 528.00 | 234 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 517.00 | 6 795.00 | | 2 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 413.00 | 21 534.00 | | 57 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 4 912.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 258.00 | 231 215.00 | | 237 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 942.00 | 200 040.00 | | 226 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 315.00 | 31 175.00 | | 10 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 929.00 | | 2 226.00 | 53 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 910.00 | 50 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 332.00 | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 578.00 | 49 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | 680.00 | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 597.00 | | 1 546.00 | 51 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 277.00 | 9 630.00 | 2 062.00 | 16 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 223.00 | 1 345.00 | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 934.00 | 9 407.00 | 717.00 | 14 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VP Divers | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 2 656.00 | | 2 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 625.00 | 12 375.00 | | 11 625.00 |
ST Autres comptes | 24 827.00 | 23 830.00 | | 24 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 273.00 | 7 654.00 | | 13 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 174.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | 2 830.00 | | 3 201.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 725.00 | 43 859.00 | | 49 725.00 |