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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 448.00 | 232.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 008.00 | 29 799.00 | 19 209.00 | 49 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 688.00 | 30 247.00 | 19 442.00 | 49 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 268.00 | | 52 268.00 | 52 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 956.00 | 30 247.00 | 71 710.00 | 101 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 927.00 | 4 612.00 | | 14 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 651.00 | 10 315.00 | | 24 651.00 |
DL TOTAL (I) | 40 678.00 | 16 027.00 | | 40 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 387.00 | 33 179.00 | | 17 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 935.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 943.00 | 4 915.00 | | 5 943.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 6 212.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 031.00 | 51 242.00 | | 31 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 710.00 | 67 269.00 | | 71 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 031.00 | 51 242.00 | | 31 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 5 037.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 345.00 | | 275 345.00 | 275 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 345.00 | | 275 345.00 | 275 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 517.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 230.00 | 57 413.00 | | 47 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 867.00 | 3 371.00 | | 5 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 92.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 848.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 3 940.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | -3 940.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 1 358.00 | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 345.00 | 237 258.00 | | 275 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 694.00 | 226 942.00 | | 250 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 651.00 | 10 315.00 | | 24 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 244.00 | | 1 030.00 | 50 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 49 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | 49 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 564.00 | | 1 030.00 | 49 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 845.00 | 7 988.00 | 1 586.00 | 23 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 227.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 624.00 | 7 761.00 | 1 586.00 | 23 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 2 596.00 | | 2 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 205.00 | 11 625.00 | | 11 205.00 |
ST Autres comptes | 27 157.00 | 24 827.00 | | 27 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 402.00 | 13 273.00 | | 16 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 606.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 483.00 | 3 201.00 | | 3 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 764.00 | 49 725.00 | | 54 764.00 |