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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 292.00 | 1 350.00 | 2 942.00 | 4 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062.00 | 1 081.00 | 5 982.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 096.00 | 6 975.00 | 105 121.00 | 112 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 554.00 | 9 405.00 | 214 149.00 | 223 554.00 |
BT Marchandises | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 344.00 | 9 405.00 | 240 939.00 | 250 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 218.00 | | | -18 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 218.00 | | | -18 218.00 |
DL TOTAL (I) | -13 213.00 | | | -13 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 328.00 | | | 226 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 153.00 | | | 254 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 939.00 | | | 240 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 153.00 | | | 254 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 632.00 | | 184 682.00 | 134 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 632.00 | | 184 682.00 | 134 632.00 |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 682.00 | | | 184 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 901.00 | | | 202 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 218.00 | | | -18 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 554.00 | | | 223 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 405.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 215.00 | 226 215.00 | | 226 215.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 515.00 | 4 411.00 | 100 104.00 | 104 515.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 158.00 | 254 158.00 | | 254 158.00 |