| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 172.00 | 5 936.00 | 3 236.00 | 9 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 096.00 | 40 604.00 | 71 492.00 | 112 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 664.00 | 50 832.00 | 174 832.00 | 225 664.00 |
BT Marchandises | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 835.00 | 50 832.00 | 194 003.00 | 244 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
DL TOTAL (I) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 871.00 | | | 167 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 003.00 | | | 194 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 178.00 | |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | 240 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 253.00 | | | 240 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 163.00 | | | 232 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 664.00 | | | 225 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 268.00 | | | 121 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 707.00 | 13 125.00 | | 37 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 211.00 | 81.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 496.00 | 13 044.00 | | 33 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 913.00 | 52 982.00 | 62 931.00 | 115 913.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 650.00 | 13 546.00 | 100 104.00 | 113 650.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 871.00 | 104 940.00 | 62 931.00 | 167 871.00 |