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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 510.00 | 4 409.00 | 16 101.00 | 20 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 230.00 | 4 409.00 | 32 821.00 | 37 230.00 |
060 Stock marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
072 Créances – Autres | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
084 Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
110 Total général Actif | 43 172.00 | 4 409.00 | 38 763.00 | 43 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 871.00 | | | 7 871.00 |