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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 287.00 | 15 141.00 | 7 146.00 | 22 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 113.00 | 15 141.00 | 23 972.00 | 39 113.00 |
060 Stock marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
084 Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
110 Total général Actif | 41 542.00 | 15 141.00 | 26 401.00 | 41 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 288.00 | 119 465.00 | | 45 288.00 |
230 Autres produits | 170.00 | 1 532.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 458.00 | 120 997.00 | | 45 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 274.00 | 75 072.00 | | 2 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 113.00 | -1 424.00 | | 15 113.00 |
242 Autres charges externes. | 20 663.00 | 19 943.00 | | 20 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 594.00 | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 590.00 | 15 308.00 | | 24 590.00 |
252 Charges sociales | 2 798.00 | 3 062.00 | | 2 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | 2 623.00 | | 3 007.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 381.00 | 115 180.00 | | 70 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 923.00 | 5 817.00 | | -24 923.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 183.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 121.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 002.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 459.00 | 4 511.00 | | -25 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 698.00 | | | 3 698.00 |