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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 879.00 | 16 156.00 | 3 723.00 | 19 879.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 121 357.00 | 30 152.00 | 91 205.00 | 121 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 875.00 | 420 612.00 | 84 263.00 | 504 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 012.00 | 367 308.00 | 33 705.00 | 401 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 808.00 | 834 227.00 | 368 581.00 | 1 202 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 389.00 | | 393 389.00 | 393 389.00 |
BZ Autres créances | 366 899.00 | | 366 899.00 | 366 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 319.00 | 22 714.00 | 51 604.00 | 74 319.00 |
CF Disponibilités | 1 199 491.00 | | 1 199 491.00 | 1 199 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 335.00 | 22 714.00 | 2 104 620.00 | 2 127 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 143.00 | 856 942.00 | 2 473 201.00 | 3 330 143.00 |
CU Autres participations | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 635 251.00 | 635 251.00 | | 635 251.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 566.00 | 941 040.00 | | 1 121 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 474.00 | 180 526.00 | | 138 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 991.00 | 1 797 517.00 | | 1 935 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 181.00 | 108 614.00 | | 86 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 201.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 918.00 | 186 589.00 | | 303 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 910.00 | 56 794.00 | | 142 910.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 7 941.00 | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 210.00 | 360 139.00 | | 537 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 201.00 | 2 157 656.00 | | 2 473 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 923.00 | | 25 013.00 | 1 193 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 128.00 | 1 202 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778.00 | 157 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 350.00 | 1 027 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 861.00 | | | 157 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 193.00 | | 24 401.00 | 1 018 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 869.00 | | 612.00 | 17 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 793.00 | 45 563.00 | 16 128.00 | 804 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 952.00 | 4 983.00 | 778.00 | 11 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 842.00 | 40 580.00 | 15 350.00 | 792 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 552.00 | 22 714.00 | 29 552.00 | 29 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 552.00 | 22 714.00 | 29 552.00 | 29 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 552.00 | 22 714.00 | 29 552.00 | 29 552.00 |
UG ‐ Financières | | 22 714.00 | 29 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 918.00 | 303 918.00 | | 303 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 393 389.00 | | | 393 389.00 |
VB T. V. A. | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
VC Groupe et associés | 246 944.00 | | | 246 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 139.00 | 42 977.00 | 43 162.00 | 86 139.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
VP Divers | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 922.00 | 772 922.00 | | 772 922.00 |
VW T.V.A. | 115 222.00 | 115 222.00 | | 115 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 210.00 | 494 047.00 | 43 162.00 | 537 210.00 |