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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 121 357.00 | 38 247.00 | 83 110.00 | 121 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 875.00 | 443 998.00 | 60 877.00 | 504 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 055.00 | 345 920.00 | 28 135.00 | 374 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 349.00 | 848 043.00 | 492 306.00 | 1 340 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 020.00 | | 350 020.00 | 350 020.00 |
BZ Autres créances | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 364.00 | 71.00 | 10 293.00 | 10 364.00 |
CF Disponibilités | 1 300 886.00 | | 1 300 886.00 | 1 300 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 901.00 | 71.00 | 1 812 830.00 | 1 812 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 250.00 | 848 114.00 | 2 305 136.00 | 3 153 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 635 251.00 | 635 251.00 | | 635 251.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 540.00 | 1 121 566.00 | | 1 012 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 088.00 | 138 474.00 | | 154 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 579.00 | 1 935 991.00 | | 1 842 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 185.00 | 86 181.00 | | 43 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 69.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 334.00 | 303 918.00 | | 264 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 322.00 | 142 910.00 | | 133 322.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 4 132.00 | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 557.00 | 537 210.00 | | 462 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 136.00 | 2 473 201.00 | | 2 305 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 808.00 | | 168 236.00 | 1 202 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 695.00 | 1 340 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 695.00 | 1 000 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 083.00 | | | 157 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 244.00 | | 3 738.00 | 1 027 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 481.00 | | 164 498.00 | 18 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 227.00 | 44 511.00 | 30 695.00 | 834 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 156.00 | 3 723.00 | | 16 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 071.00 | 40 787.00 | 30 695.00 | 818 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 714.00 | 71.00 | 22 714.00 | 22 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 714.00 | 71.00 | 22 714.00 | 22 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 714.00 | 71.00 | 22 714.00 | 22 714.00 |
UG ‐ Financières | | 71.00 | 22 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 334.00 | 264 334.00 | | 264 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 350 020.00 | | | 350 020.00 |
VB T. V. A. | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 162.00 | 31 866.00 | 11 296.00 | 43 162.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VP Divers | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 260.00 | 422 260.00 | | 422 260.00 |
VW T.V.A. | 104 481.00 | 104 481.00 | | 104 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 557.00 | 451 261.00 | 11 296.00 | 462 557.00 |