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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 2 951.00 | 608.00 | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 505.00 | 95 431.00 | 19 074.00 | 114 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 980.00 | 98 382.00 | 45 598.00 | 143 980.00 |
BT Marchandises | 78 103.00 | 2 238.00 | 75 865.00 | 78 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CF Disponibilités | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 182.00 | 2 238.00 | 119 944.00 | 122 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 162.00 | 100 620.00 | 165 542.00 | 266 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 907.00 | 44 509.00 | | 36 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 179.00 | 17 398.00 | | 30 179.00 |
DL TOTAL (I) | 75 470.00 | 70 292.00 | | 75 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 132.00 | 40 240.00 | | 12 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 176.00 | 40 695.00 | | 65 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 763.00 | 14 339.00 | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 071.00 | 95 274.00 | | 90 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 542.00 | 165 565.00 | | 165 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 1 576.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | -835.00 | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 2 528.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 019.00 | 379 902.00 | | 353 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 841.00 | 362 504.00 | | 322 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 179.00 | 17 398.00 | | 30 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 961.00 | | | 160 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 981.00 | 143 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 905.00 | 114 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 483.00 | 6 803.00 | 16 905.00 | 108 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 643.00 | 5 693.00 | 16 905.00 | 106 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 294.00 | 2 238.00 | 6 294.00 | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | 2 238.00 | 6 294.00 | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | 2 238.00 | 6 294.00 | 6 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 238.00 | 6 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |