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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 330.00 | 229.00 | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 366.00 | 105 089.00 | 13 277.00 | 118 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 841.00 | 108 419.00 | 39 422.00 | 147 841.00 |
BT Marchandises | 59 459.00 | 696.00 | 58 763.00 | 59 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BZ Autres créances | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
CF Disponibilités | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 766.00 | 696.00 | 131 070.00 | 131 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 606.00 | 109 115.00 | 170 491.00 | 279 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 503.00 | 37 658.00 | | 41 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 208.00 | 3 844.00 | | 31 208.00 |
DL TOTAL (I) | 81 095.00 | 49 887.00 | | 81 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 072.00 | 49 274.00 | | 19 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 47 985.00 | | 49 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 208.00 | 13 997.00 | | 21 208.00 |
EA Autres dettes | | 10 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 396.00 | 121 796.00 | | 89 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 491.00 | 171 683.00 | | 170 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 266 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 589.00 | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 710.00 | 270 999.00 | | 282 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 502.00 | 267 155.00 | | 251 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 208.00 | 3 844.00 | | 31 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 980.00 | | 3 861.00 | 143 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 505.00 | | 3 861.00 | 114 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 934.00 | 2 485.00 | | 105 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 604.00 | 2 485.00 | | 102 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 775.00 | 696.00 | 775.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | 696.00 | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 696.00 | 775.00 | 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
UX Autres créances clients | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VP Divers | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |